Une stratégie de trading sur le marché des changes définit la manière dont vous utilisez les indicateurs techniques pour identifier les niveaux de prix clés. Pour réussir sur le forex, il est essentiel d’avoir une approche méthodique qui guide vos décisions d’achat et de vente. L’application de trading strategies appropriées peut considérablement augmenter vos chances de réaliser des profits constants sur ce marché hautement volatil.
Les traders et analystes développent constamment de nouvelles stratégies pour déterminer les meilleurs moments et points d’entrée ou de sortie sur une paire de devises. Découvrons les stratégies les plus populaires qui ont fait leurs preuves sur le marché forex.
La stratégie des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger constituent un outil pour déterminer les niveaux potentiels de support et de résistance sur le marché forex. Cet indicateur se compose de trois bandes : la ligne centrale (une moyenne mobile simple sur 20 jours), tandis que les bandes supérieure et inférieure mesurent la volatilité.
Lorsque le marché connaît une forte volatilité, les bandes s’élargissent. Pendant les périodes de stabilité, elles se resserrent. Quand les prix atteignent les bandes extérieures, ils rebondissent généralement vers la moyenne mobile centrale.
Les traders utilisent ces bandes pour identifier les zones de support et de résistance, déterminer si une devise est surachetée ou survendue, et fixer des points d’entrée et de sortie précis.
La stratégie d’indicateur de momentum
L’indicateur de momentum compare le cours de clôture récent avec celui d’une période précédente, générant une ligne oscillante autour de 100. La distance entre l’indicateur et cette ligne révèle la rapidité des variations de prix.
Une lecture de 102 indique une évolution haussière plus rapide qu’une lecture de 101. Un niveau de 98 signale une tendance baissière plus prononcée qu’une valeur de 99.
Cet indicateur fournit des signaux de surachat et de survente, permettant d’identifier la force d’un mouvement de marché et la direction dominante des prix.
La stratégie de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci identifient les zones potentielles de support et de résistance avec des lignes horizontales à des niveaux clés. Sur un graphique forex, les retracements se matérialisent par six lignes : au plus haut (100%), au plus bas (0%), au point médian (50%), et aux niveaux de Fibonacci 61,8%, 38,2% et 23,6%.
Ces pourcentages représentent des zones où les prix marquent souvent une pause ou s’inversent. Les traders utilisent ces niveaux pour déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux.
Un aspect stratégique consiste à placer vos ordres stop-loss en dessous du plus bas précédent dans une tendance haussière, ou au-dessus du plus haut précédent dans une tendance baissière.
La stratégie Bladerunner
La stratégie Bladerunner compare le cours actuel avec le niveau théorique indiqué par l’indicateur, offrant des signaux d’entrée et de sortie précis. Cette approche combine chandeliers japonais, points pivots et niveaux de support et de résistance.
L’outil principal est une moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (MME) ou la ligne centrale des bandes de Bollinger. Lorsque les prix se situent au-dessus de la MME, ils devraient bientôt baisser; lorsqu’ils évoluent en dessous, une remontée est anticipée.
Les traders attendent que le prix touche la MME et rebondisse, identifiant la « bougie de signal » et la « bougie de confirmation » avant d’ouvrir une position.
La stratégie de croisement de moyennes mobiles
Cette stratégie exploite l’intersection de deux moyennes mobiles (une MME rapide et une MME lente) pour générer des signaux de trading clairs. Les règles d’entrée sont simples :
- Position longue : lorsque la MME rapide croise la MME lente par le bas
- Position courte : lorsque la MME rapide croise la MME lente par le haut
Le stop-loss est fixé au point le plus bas du chandelier précédant le croisement pour une position longue, et au niveau le plus haut pour une position courte.
La stratégie MACD
Le MACD (Moving Average Convergence/Divergence) identifie la fin d’une tendance existante et la naissance d’une nouvelle. Il comprend trois éléments : la ligne MACD, la ligne de signal et l’histogramme.
Les signaux sont générés simplement :
- Signal d’achat : lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal
- Signal de vente : lorsque la ligne de signal dépasse la ligne MACD
Sa polyvalence le rend efficace sur le forex mais aussi sur d’autres marchés comme les matières premières et les actions.
La stratégie des bandes de Keltner
Les bandes de Keltner évaluent si une paire de devises s’est éloignée excessivement de sa moyenne mobile. Similaires aux bandes de Bollinger, elles utilisent deux bandes limites de part et d’autre d’une moyenne mobile exponentielle.
Ces bandes permettent aux traders de déterminer si une devise est survendue ou surachetée. Un mouvement significatif au-delà des bandes limites signale généralement une continuation de la tendance dans cette direction.
La stratégie de l’indicateur fractal
L’indicateur fractal identifie les points d’inversion du marché autour des niveaux clés de support et de résistance. Un fractal se compose de cinq chandeliers consécutifs, la barre centrale présentant un sommet plus haut ou un creux plus bas que les deux barres situées de chaque côté.
Dans un fractal haussier, l’attention se porte sur la barre la plus haute; dans un fractal baissier, sur la barre la plus basse. La stratégie devient opérationnelle lorsque le marché évolue au-delà du sommet ou du creux du signal fractal.
La stratégie de l’indicateur RSI
Le Relative Strength Index (RSI) identifie le momentum et les conditions de surachat ou de survente. Son axe vertical s’étend de 0 à 100 :
- RSI > 70 : condition de surachat
- RSI < 30 : condition de survente
Cette stratégie exploite les retracements entre ces niveaux de prix clés. Il est crucial d’intégrer cet indicateur dans une approche plus globale pour confirmer les signaux, particulièrement lors de mouvements de prix importants.
La stratégie de rupture
Le trading de rupture (breakout) consiste à prendre position pendant la phase initiale d’une tendance, lorsque les prix cassent un niveau significatif de consolidation ou de range. Cette stratégie est particulièrement efficace sur le forex car une rupture marque souvent le début d’une période de volatilité accrue.
Les ruptures se manifestent généralement au niveau des supports ou résistances historiques. Il est recommandé de placer votre stop-loss au point précis où la rupture s’est produite.
Astuces sur le forex: ce que vous devez savoir avant de trader
Avant de vous lancer dans le trading forex, comprenez que ce marché fonctionne différemment des autres marchés financiers : les devises s’échangent via un réseau de banques (marché OTC) et non sur une place boursière centralisée.
La structure mondiale du forex repose sur quatre centres majeurs (Londres, New York, Sydney et Tokyo), assurant un fonctionnement continu 24h/24.
Les fluctuations des devises sont influencées par l’offre et la demande, les décisions des banques centrales, l’actualité économique et le sentiment du marché. Face à cette complexité, une solide gestion du risque reste votre meilleure protection contre les pertes significatives.